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２００３年成績１２月３１日確定→2004.01.29修正*資産推移・利益確定のエクセル表へ トレード分析のエクセル表へ ＊エクセル表上は12/26約定分を除くように修正 12/26約定分は正確には翌年分であったのを含めていたが、 証券会社からの年間取引報告書に合わせた 以下の文章上はそのままで修正せず ＜月別資産推移＞ １月 ８２３，７０９円 ２月 １、１２７，３７８円（減資－１１０，０００円） ３月 １，２１９，４６６円（減資 －５６，９１９円） ４月 １，２７９，４１３円（減資 －８，９４８円） ５月 １，４５３，４４０円 ６月 １，３３０，７４８円 ７月 １，５０６，９１５円 ８月 １，５３０，６９３円 ９月 １，７０８，４１９円（増資 ＋２１０円） １０月 １，７３４，１８４円 １１月 １，４７９，７０５円 １２月 １，６０９，０７４円 前年比 ＋８６８，７１３円 ＜月別確定損益＞ １月 ０円 ２月 ９４，２４０円 ３月 １９，７２０円 ４月 １８３，８８２円 ５月 ２００，５０６円 ６月－２２０，４７２円 ７月 ２５９，０７４円 ８月 １１２，０１６円 ９月 ２０４，６７５円 １０月 １２３，２２７円 １１月－２１７，５５９円 １２月 －６８，５２０円 累計額＋６９０，７８９円 ＜成績の部＞ 成績：２１６戦１３３勝８３敗（注１） 勝率：６１．６％ 勝ち平均：＋１６，２３８円（注２） 負け平均：－１３，１８９円 資産（注３） 1，609，074円 資産前年比 +868，713円（+117.3％） 今年の目標額 2，038，250円 目標達成率 52.9％ 未達成額 429，016円 確定損益 +690，789円 含み損益 +204，189円 売買手数料 438，690円 信用金利 18，521円 ＭＳ使用手数料等 25，410円 注１・・１戦の数え方 複数株を一括購入し分割返済した場合は返済回数ごとに１戦とする 例えば２千株購入し千株ずつ返済した場合は２戦と数える 損益確定分のみ対象とする（含み損益分は計算対象外ということ） 注２・・勝ち平均＝勝ち取引金額/取引数/単位株数 負け平均＝負け取引金額/取引数/単位株数 注３・・資産は12/31時点で売却し現金化したと仮定した金額で、 貸借対照表上でいう資産とは異なる（譲渡益税は納付時点で減資する） ＜勝ちトレード分析＞ （１２/２４日記より一部転載） 勝ち取引数 ：133取引 利益額合計 ：2，725，611円 平均金額 :20，493円 単位株あたり平均金額 :16，238円 利益額1万円未満の取引：73取引（勝ち取引の実に54.8%） 〃 金額合計：356，088円（勝ち取引の13.0%） 〃 平均金額：4､877円 利益額10万円以上の取引：8取引（勝ち取引の6.0%） 〃 金額合計：1，296，199円（勝ち取引の実に47.6%） 〃 平均金額：162，025円 うーむ、考えさせられる結果である わずか6%の勝ち取引が利益の5割近くを占めている さらに考察の余地があるなこれは 今度は1万円未満の取引について単位株数あたりの利益額ば出してみるばい 利益額1万円未満の取引：84取引（勝ち取引の実に63.1%） 〃 金額合計：397，427円（勝ち取引の18.4%） 〃 平均金額：4､731円 やっぱ利は伸ばせやね ま、損きりを何とかまぬがれてプラスで撤退というケースも多々あったと思うので難しい部分もあるが、 この６２％の取引の利を伸ばす意義は大きいと思う 例えばあと数円高く売ってたらと考えると １円×１，０００株×８４取引＝ ８４，０００円 ２円× 〃 ＝１６８，０００円 ３円× 〃 ＝２５２，０００円 ４円× 〃 ＝３３６，０００円 ５円× 〃 ＝４２０，０００円 意識して是非やってみようと思う 単位株あたりの最低利益目標５，０００円以上というとこかな ☆最大利益を出した取引 売り買いの別 ：買い 買値 ：３３４円(2003.08.08) 売返済値 ：５０１円(2003.10.21) 保有期間 ：７４日 値幅 ：１６７円(50%） 利益額 ：３２７，２５３円(勝ち取引の12.0%) 単位株あたりの利益額：１６３，６２７円( 〃 7.6%) ８月の安値を拾い、９月の安値を耐えて年初来高値を付けた１０月２１日に売却 この玉を維持できたのは９月の高値を付けた３日に４３１円でかけたヘッジ売りのおかげである ここのところは我ながら絶妙 惜しいことに９月１９日に失敗取引でヘッジをはずしてしまい、 翌２２日の円高による急落をくらってしまった ただ２２日の寄りで改めて４０４円でヘッジ売りをかけ、 この分は反転を確認できた１０月２日まで維持 ＜負けトレード分析＞ 負け取引数 ：83取引 損失額合計 ：-2，034，822円 平均金額 :-24，516円 単位株あたり平均金額 :-13，189円 （１２/１６日記より一部転載） ここ２，３日で今年の取引データを見直してみた やはり、１番の問題点はＬＣルールの不徹底であった おおむね最大ＬＣポイントは20，000円～25，000円あたりだったが、 問題はＬＣルールを守らなかった取引である ギャップダウン等一発でＬＣポイント外まで持っていかれた取引もあったと思うので、 25，000円の倍の50，000円以上の損失を出した取引を抽出してみた これはＬＣルールを守っていれば本来は０に近い取引である 結果 ：１２取引（２１６取引中） 合計損失額 ：－９３７，０８５円 １取引の平均損失 ：－７８，０９０円 ＬＣルールとの差額：－７８，０９０円－(－２５，０００円)＝－５３，０９０円 差額の合計 ：－５３，０９０円×１２取引＝－６３７，０８０円 つまりルールを守っていれば－６３７，０８０円の損失が防げたことになる これは大きい ★最大損失を出した取引 売り買いの別 ：売り 売値 ：４５０円(2003.10.15) 買返済値 ：５１３円(2003.10.17) 保有期間 ：２日 値幅 ：－６３円 損失額 ：－１２９，２３０円(負け取引の6.4%) 単位株あたりの損失額： －６４，６１５円( 〃 5.9%) １０月の怒涛の上げの最中のヘッジ売りで翌日の一日５０円の上げに踏まれる ただし、ＬＣ厳守してれば４５７円で逃げられていたもの 既に売った時点で取引自体を後悔している 翌１６日ＬＣ４５６円以上としながら守れずそのまま一挙に４９７円まで持っていかれる さらに翌１７日、有利な値段でＬＣしようとし寄り値よりさらに１３円も上げたところでＬＣとなる ぼろぼろの取引 ＬＣは期待を抱かず躊躇せずに成りで行うべし（寄り成り） ＜売買別トレード分析＞ 買い・年間 ：１，２７４，６７８円 １月～６月 ：１，０１１、６５２円 ７月～１２月： ２６２，９６６円 買いポジ自体は１０月２１日の天井まで保持していたのに７月～１２月で利益が伸ばせていないのは、 それ以降の下落局面でも買いで取ろうとして逆に損失をくらったため 特に負け続けているときに売買単位を2，000株から3，000株に上げたままにしたのが響いた この点は気づいてはいた リスク管理上は間違っていなかったと思うが、負けがこんだときはポジションサイズを落とすという原則に従うべきだった 皮肉なことに元の2，000株に戻したとたん勝ちトレードになった→12/11の355円の買い そんなもんなんだなあ 売り・年間 ： －５８３，８２９円 １月～６月 ： －４０６，１３７円 ７月～１２月： －１７７，６９２円 今年の上げ局面で主にヘッジ売りに売りを使っていたのである程度の損失はつきものだが、 ６月と１０月の急騰時とにＬＣできず売り玉を抱えたままだったのが最大の原因である ヘッジ玉もＬＣ厳守でいく それと、上昇時にヘッジ売り出動のタイミングが早すぎたきらいもある 逆張り気味に売りを入れていたので当然の結果なのだが、 この点をどうするか検討する ＬＣ厳守でいけば問題ないのか ピークアウト後、下落し始めてから売るのか どーすべーか また１０月２１日以降の下落局面で売り玉を持っていなかったのも大きい カラ売りに対する苦手意識の克服が今後の大きな課題である ＜売買手数料分析＞ （１２/１６日記より転載） 現在の証券会社からコスモか東洋に移した場合、 年間で３０万円以上の手数料が節約できると思われる 問題は逆指値ができなくなるということ 逆指値なしでＬＣルールが守れるかが大問題ばい （１２/２２日記より転載） 現時点での年間手数料が約４３万円 コスモにした場合、これが約８万円の手数料（約１/５）で済む この差額はでかい |
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